0.0098% | 主要财务指标 |
| 2015-03-09 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,257,678.02 | 6,555,754.69 | 1,285,186.46 | 14,024,921.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 61,918,562.96 | 0.00 | 0.00 | 54,866,056.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 237,844,065.10 | 275,533,163.73 | 267,840,799.98 | 323,493,221.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.27 | 1.23 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 13.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 22.35 |