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金鹰持久回报分级债券A(162106)

2015-03-06     1.02040.0098%
主要财务指标
  日期:
 2015-03-092014-12-312014-09-302014-06-30
基金本期净收益(元)3,257,678.026,555,754.691,285,186.4614,024,921.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)61,918,562.960.000.0054,866,056.49
单位基金可分配净收益(元)0.260.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,844,065.10275,533,163.73267,840,799.98323,493,221.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.271.231.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.260.000.0013.95
基金累计净值增长率(%)38.690.000.0022.35