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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
2025-05-16
0.6238
-0.4786%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
0.00
-331,275.89
-99,625.92
-157,145.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-10,388,758.01
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.76
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
9,090,272.39
8,279,302.23
7,059,318.92
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.67
0.65
0.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.49
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-37.66
0.00
0.00
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