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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
2023-03-20
0.7889
-1.6825%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-10
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
-182,741.62
-122,508.26
-1,251,795.83
-712,432.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-4,544,761.41
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.59
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,591,462.86
8,264,215.63
7,313,471.51
6,225,971.45
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.87
0.95
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-10.80
0.00
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