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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
2024-04-25
0.5765
-1.6379%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-10
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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至
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2023-03-31
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2019-03-31
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2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-217,869.93
-140,263.90
-76,389.67
-576,031.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,649,061.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.70
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,905,831.72
6,543,859.14
5,446,424.52
6,417,452.70
期末单位基金资产净值(元)
0.58
0.67
0.71
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-25.59
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