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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)

2023-03-20     0.7889-1.6825%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-182,741.62-122,508.26-1,251,795.83-712,432.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,544,761.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,591,462.868,264,215.637,313,471.516,225,971.45
期末单位基金资产净值(元)0.850.870.950.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.800.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-10.800.00