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金鹰量化精选股票(LOF)(162107)

2021-10-27     1.0468-0.6360%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)883,277.02947,725.68785,359.571,628,137.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,386,177.110.00-5,520,352.13
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.510.00-0.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,540,678.369,162,816.178,119,320.468,961,768.04
期末单位基金资产净值(元)1.051.060.941.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.400.0028.54
基金累计净值增长率(%)0.006.130.00-0.25