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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)

2024-07-16     0.57090.6523%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-217,869.93-792,685.56-76,389.67-576,031.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,102,248.040.00-5,649,061.99
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.730.00-0.70
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,905,831.726,543,859.145,446,424.526,417,452.70
期末单位基金资产净值(元)0.580.670.710.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-20.910.00-6.06
基金累计净值增长率(%)0.00-37.350.00-25.59