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金鹰量化精选股票(LOF)(162107)

2020-08-07     0.9316-1.3971%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-99,806.93-222,917.762,322,863.98906,604.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,891,675.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,453,920.768,852,951.9110,070,332.6210,250,419.26
期末单位基金资产净值(元)0.820.710.780.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0030.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-22.400.00