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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
2026-09-30
0.6585
0.1216%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-200,176.60
305,664.92
383,340.51
618,771.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
11,316,638.72
13,902,868.60
10,893,452.71
10,160,495.54
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.77
0.79
0.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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