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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

2022-05-16     1.22800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,766,719.712,292,234.59629,241.34252,192.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,041,950.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,391,302.73206,801,218.7652,211,150.3722,499,142.11
期末单位基金资产净值(元)1.221.221.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.640.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0034.790.000.00