金鹰元盛债券(LOF)C(162108) - 搜狐基金

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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

2026-09-28 1.3520

-0.0517%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-5,895.01	30,082.87	84,478.12	413,561.82
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	21,838,736.03	31,055,416.79	26,995,877.51	23,454,842.58
期末单位基金资产净值(元)	1.36	1.35	1.36	1.35
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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