行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰元盛分级债券A(162109)

2015-05-04     1.00000.0783%
主要财务指标
  日期:
 2015-05-042015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)40,265,783.6338,360,571.7068,218,590.565,042,950.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-7,844,825.200.00-47,954,369.660.00
单位基金可分配净收益(元)-0.010.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,034,736,330.461,055,650,283.401,027,873,605.541,041,378,288.91
期末单位基金资产净值(元)1.001.041.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.260.0020.360.00
基金累计净值增长率(%)11.590.008.070.00