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2026-10-09
5.9096
-2.6585%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
411,912,326.33
199,334,762.26
221,828,682.71
287,119,881.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,216,523,712.32
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
3.11
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,426,792,907.52
2,056,542,462.97
1,789,206,047.25
1,563,851,090.09
期末单位基金资产净值(元)
9.01
4.57
4.13
3.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
118.17
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
6,830.46
0.00
0.00
0.00
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