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2026-10-16
3.4618
0.5548%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
14,295,818.46
40,171,219.09
46,613,604.79
38,961,767.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
321,720,826.89
382,565,834.56
391,108,120.82
432,187,985.89
期末单位基金资产净值(元)
4.06
4.32
4.03
3.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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