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基金本期净收益(元)
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7,379,730.31
8,710,111.56
6,926,898.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
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0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
478,512,975.83
627,716,775.85
759,491,410.35
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.99
3.32
3.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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