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2024-07-26
2.9836
0.8518%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
6,926,898.32
-25,700,840.62
-199,751,992.76
-22,017,537.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
432,507,492.24
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.79
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
759,491,410.35
710,349,654.52
673,459,111.10
753,287,762.26
期末单位基金资产净值(元)
3.18
3.12
2.79
3.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-16.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1,380.33
0.00
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