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泰达宏利稳定混合(162203)

2020-11-24     2.5498-0.1605%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)18,528,346.229,875,251.785,510,041.978,100,996.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,779,604.900.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.840.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,029,923.85162,024,262.72132,428,020.38158,006,415.45
期末单位基金资产净值(元)2.291.841.441.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0021.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00849.330.000.00