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宏利行业混合A(162204)

2024-03-27     6.4346-1.8248%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-36,331,821.70-7,560,967.53-7,492,986.0914,268,136.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00781,455,779.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.006.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)729,417,785.72784,549,196.34901,919,020.431,020,974,927.21
期末单位基金资产净值(元)6.887.157.497.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001,198.560.00