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泰达宏利风险预算混合(162205)

2020-11-27     1.24810.2409%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)38,859,160.9222,422,294.985,851,450.694,954,185.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,395,194.170.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)675,053,903.53455,460,033.62377,649,635.40345,085,126.24
期末单位基金资产净值(元)1.221.161.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00468.650.000.00