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宏利效率优选混合(LOF)(162207)
2024-04-26
1.2937
0.6770%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-21,532,389.37
-12,044,600.48
-45,911,878.31
-30,255,306.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
358,116,766.24
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
408,630,846.13
417,177,160.20
420,412,710.73
496,578,285.13
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.28
1.27
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
7.58
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
258.64
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