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宏利效率优选混合(LOF)(162207)
2026-10-26
1.1889
-1.3525%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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基金本期净收益(元)
-687,142.20
9,101,335.21
4,395,867.09
6,823,772.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
280,927,881.49
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.10
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
345,491,128.41
387,098,538.96
361,464,776.57
411,147,195.74
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.52
1.37
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.31
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
264.60
0.00
0.00
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