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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2021-06-24     2.2011-1.1053%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)30,766,751.00356,519,283.31126,422,979.38166,027,252.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00862,388,488.620.00865,291,227.42
单位基金可分配净收益(元)0.001.860.001.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)948,589,369.831,055,310,184.831,031,073,235.461,107,307,057.26
期末单位基金资产净值(元)2.192.271.971.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.330.0029.08
基金累计净值增长率(%)0.00447.010.00357.54