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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)

2020-09-29     1.96300.5944%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)166,027,252.8162,675,380.5089,166,101.6542,151,820.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)865,291,227.420.00748,176,555.150.00
单位基金可分配净收益(元)1.490.001.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,107,307,057.261,026,116,601.911,042,229,160.44995,072,879.74
期末单位基金资产净值(元)1.901.531.471.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)29.080.0042.180.00
基金累计净值增长率(%)357.540.00254.450.00