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2026-09-14
1.9068
0.3737%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
173,767,866.18
71,272,904.43
91,354,054.08
125,576,044.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
488,241,104.61
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.95
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,003,107,760.93
961,295,677.95
1,073,491,887.17
1,098,440,326.62
期末单位基金资产净值(元)
1.95
1.75
1.68
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
15.98
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
94.83
0.00
0.00
0.00
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