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宏利市值优选混合A(162209)
2024-04-23
1.3444
-1.6964%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-8,198,681.73
6,199,195.05
14,097,015.08
-5,944,648.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
104,946,025.43
0.00
90,686,903.52
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.16
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
945,848,290.04
771,307,772.27
813,699,614.28
747,772,705.41
期末单位基金资产净值(元)
1.32
1.16
1.21
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.23
0.00
3.45
基金累计净值增长率(%)
0.00
15.75
0.00
13.80
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