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泰达宏利集利债券A(162210)

2023-02-07     1.33920.0523%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-13,764,948.066,582,287.2764,317,850.7222,217,261.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,229,848,305.081,194,341,915.412,387,712,043.552,852,636,834.64
期末单位基金资产净值(元)1.321.331.351.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00