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宏利集利债券A(162210)
2024-04-25
1.3045
-0.1531%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2017-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,235,313.73
-25,460,833.11
-4,466,686.75
8,526,272.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
108,411,225.66
0.00
230,438,308.94
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.17
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
992,543,454.62
1,005,882,985.35
1,651,107,608.60
1,726,089,407.67
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.26
1.27
1.28
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.38
0.00
1.86
基金累计净值增长率(%)
0.00
121.78
0.00
125.04
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