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2025-01-23
1.5158
0.3509%
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基金本期净收益(元)
124,316,284.24
-44,546,394.02
9,006,980.67
-6,845,767.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,254,065,979.53
1,149,690,307.59
826,175,995.60
667,663,675.33
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.73
1.67
1.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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