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宏利沪深300指数A(162213)
2024-07-26
1.6392
0.3674%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
9,006,980.67
-6,845,767.03
-47,847,202.69
-11,219,796.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
250,639,700.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.69
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
826,175,995.60
667,663,675.33
611,747,969.60
642,847,136.99
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.77
1.69
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.24
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
12.71
0.00
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