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宏利沪深300指数增强A(162213)
2026-09-24
1.9212
-1.5980%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
59,053,220.30
31,154,216.57
27,548,266.83
64,845,143.29
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
260,986,415.56
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.15
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
488,514,094.09
538,575,089.29
605,524,305.41
713,530,719.40
期末单位基金资产净值(元)
2.15
1.83
1.88
1.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
14.23
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
79.44
0.00
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