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宏利沪深300指数A(162213)

2024-03-01     1.75330.4929%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-46,766,388.03-11,219,796.732,272,504.627,866,477.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)611,747,969.60642,847,136.99584,973,553.28598,660,701.99
期末单位基金资产净值(元)1.691.821.881.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00