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宏利领先中小盘混合(162214)
2026-10-15
2.0850
-0.4773%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,597,230.73
9,934,791.04
3,422,940.35
6,005,542.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
289,221,138.09
67,448,392.60
76,188,787.64
73,815,385.99
期末单位基金资产净值(元)
3.09
1.33
1.30
1.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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