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宏利领先中小盘混合(162214)

2024-04-22     0.6750-0.4425%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)81,282.69-5,020,060.46419,866.30-3,960,187.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,931,248.480.00-7,253,319.97
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,695,261.4241,030,350.7442,469,550.6146,651,029.34
期末单位基金资产净值(元)0.710.760.780.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.180.00-3.46
基金累计净值增长率(%)0.00-24.000.00-13.50