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宏利聚利债券(LOF)(162215)
2024-04-24
1.0530
-0.0949%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,817,911.90
2,441,870.78
-7,139.40
-101,989.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
818,421,302.18
1,039,250,818.53
32,566,814.14
32,848,434.60
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.12
1.24
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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