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泰达宏利聚利债券(LOF)(162215)

2022-01-17     1.26000.2387%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,117,851.63298,430.11155,164.401,400,707.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,597,055.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,767,735.5036,271,196.5335,761,732.5539,262,579.06
期末单位基金资产净值(元)1.241.211.191.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.220.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.200.000.00