0.2711% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -14,648,464.05 | -3,135,092.73 | 5,315,726.34 | -79,487,935.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,346,834.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 249,978,298.02 | 266,120,314.02 | 276,677,665.47 | 278,126,148.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.75 |