宏利500指数增强(LOF)(162216) - 搜狐基金

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宏利500指数增强(LOF)(162216)

2026-09-16 1.6484

1.6402%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	12,758,288.56	22,334,852.28	10,559,733.87	47,236,336.62
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	190,447,259.76	174,670,398.43	193,452,937.12	282,335,031.20
期末单位基金资产净值(元)	1.87	1.55	1.54	1.59
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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