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宏利集利债券C(162299)
2024-04-19
1.2073
-0.0497%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2022-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
-2,265,087.11
-371,390.13
1,484,448.06
1,648,276.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
9,083,255.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
116,245,391.52
94,748,379.52
128,617,610.94
161,407,284.07
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.18
1.19
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.65
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
111.87
0.00
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