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海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2022-05-24     1.3003-1.8716%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-138,450.258,581,979.052,103,118.652,776,422.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0028,933,022.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,530,327.2080,669,864.2180,783,331.4688,765,365.13
期末单位基金资产净值(元)1.371.561.531.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00107.850.000.00