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海富通中证100指数A(162307)
2024-04-22
1.1533
-0.3801%
主要财务指标
日期：
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2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,567,931.73
131,511.15
169,342.85
59,407.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,669,083.43
0.00
12,251,213.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,803,110.51
54,327,419.50
58,693,582.72
62,200,822.49
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.12
1.20
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.90
0.00
-0.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
48.84
0.00
66.01
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