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海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2023-12-07     1.0953-0.3276%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)169,342.8559,407.11-403,691.49-808,635.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,251,213.900.0012,808,792.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.250.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,693,582.7262,200,822.4965,551,840.7363,424,658.23
期末单位基金资产净值(元)1.201.251.311.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.620.00-19.63
基金累计净值增长率(%)0.0066.010.0067.05