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海富通中证100指数(LOF)A(162307)
2023-12-07
1.0953
-0.3276%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
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2022-06-30
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
169,342.85
59,407.11
-403,691.49
-808,635.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
12,251,213.90
0.00
12,808,792.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.25
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,693,582.72
62,200,822.49
65,551,840.73
63,424,658.23
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.25
1.31
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.62
0.00
-19.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.01
0.00
67.05
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