行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2021-07-27     1.4700-3.2258%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)2,776,422.842,143,226.1742,631,118.3621,432,134.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0036,559,433.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.620.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)88,765,365.1390,364,263.0495,483,904.62101,125,368.07
期末单位基金资产净值(元)1.631.601.621.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00115.960.00