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海富通稳进增利债券(LOF)(162308)

2017-04-27     1.09700.6422%
主要财务指标
  日期:
 2017-04-272017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)-122,924.26-2,343.05-3,676,360.895,614,765.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,035,449.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,803,203.5920,483,135.7321,614,928.45176,287,788.45
期末单位基金资产净值(元)1.101.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.280.00