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华宝中证医疗指数分级(162412)

2020-11-26     1.14580.2011%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)127,902,346.3185,462,835.7342,978,952.90-20,002,169.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-822,450,505.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1.95
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)935,928,145.73961,528,385.64745,101,772.08464,516,127.47
期末单位基金资产净值(元)1.191.141.231.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0050.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-53.68