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华宝中证医疗指数(162412)

2021-01-22     1.53675.6151%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)127,902,346.31128,441,788.6342,978,952.90-184,318.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-969,535,467.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)935,928,145.73961,528,385.64745,101,772.08464,516,127.47
期末单位基金资产净值(元)1.191.141.231.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.040.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-28.180.000.00