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华宝新机遇混合(162414)
2024-09-12
1.6435
-0.0973%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-56,267.18
139,457.44
-494,399.24
328,134.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,198,479.83
49,956,237.96
50,706,308.32
52,736,200.96
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.65
1.61
1.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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