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华宝新机遇混合(LOF)A(162414)

2021-03-05     1.5626-0.0703%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,101,273.103,951,399.994,061,035.172,881,485.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,900,350.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,855,526.93166,121,441.4758,911,895.9862,643,633.68
期末单位基金资产净值(元)1.551.481.391.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.320.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.220.00