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华宝新机遇混合(LOF)A(162414)

2021-04-22     1.57460.0572%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)6,129,543.2812,113,708.263,951,399.994,061,035.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0063,295,576.360.0014,900,350.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.480.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)240,074,505.64203,855,526.93166,121,441.4758,911,895.98
期末单位基金资产净值(元)1.561.551.481.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.300.006.32
基金累计净值增长率(%)0.0054.920.0039.22