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国联安中小综指(LOF)(162510)

2022-12-13     0.9090-0.8724%
主要财务指标
  日期： 至
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-37,693.07-290,573.03-44,661.37403,361.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00439,505.760.001,322,147.35
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,682,645.525,500,416.745,390,854.436,394,852.05
期末单位基金资产净值(元)0.881.021.001.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.790.007.89
基金累计净值增长率(%)0.000.500.0016.58