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国联安中小综指(LOF)(162510)

2021-10-27     1.1160-0.8881%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)143,377.76267,680.53241,189.20379,216.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,078,064.570.001,119,606.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,093,176.236,674,148.316,478,658.407,753,955.24
期末单位基金资产净值(元)1.101.131.041.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.090.0023.40
基金累计净值增长率(%)0.0010.310.008.05