主要财务指标 |
2015-06-04 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 36,559,352.64 | 12,489,651.71 | 29,952,583.55 | 6,536,030.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 109,887,414.62 | 0.00 | 73,616,311.22 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.22 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 621,251,634.37 | 616,775,028.59 | 612,035,915.62 | 601,164,969.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.23 | 1.18 | 1.17 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 25.26 | 0.00 | 19.74 | 0.00 |