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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2022-01-21     2.75700.0363%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)44,035,219.02568,005,022.82488,842,036.06989,380.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,465,506,733.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,650,582,871.3525,386,693,802.7819,780,676,146.3113,622,806,138.76
期末单位基金资产净值(元)2.993.423.133.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002,521.750.000.00