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景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)
2026-09-16
1.5880
1.9255%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,356,282,303.10
-323,595,967.11
-176,529,532.34
-204,056,725.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,077,371,634.06
6,321,365,304.22
7,511,071,598.47
8,570,968,022.40
期末单位基金资产净值(元)
2.08
1.64
1.78
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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