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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

2023-02-02     2.70300.0370%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-126,317,408.8919,180,875.62-213,989,167.00-201,695,482.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.004,248,535,235.940.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.600.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,539,570,618.3917,247,022,053.5219,567,955,549.8416,839,630,546.48
期末单位基金资产净值(元)2.562.482.782.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002,032.380.00