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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)
2022-01-21
2.7570
0.0363%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
44,035,219.02
568,005,022.82
488,842,036.06
989,380.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,465,506,733.20
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.60
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,650,582,871.35
25,386,693,802.78
19,780,676,146.31
13,622,806,138.76
期末单位基金资产净值(元)
2.99
3.42
3.13
3.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.92
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
2,521.75
0.00
0.00
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