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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2024-06-17     0.3970-1.2438%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-51,685,656.99-15,063,405.0518,461,871.2270,900,676.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00439,691,013.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,570,238,675.451,814,883,229.142,175,803,310.162,234,842,205.59
期末单位基金资产净值(元)0.390.450.520.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00753.11