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景顺资源垄断混合A(162607)
2026-09-22
0.4740
-0.4202%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
-80,658,409.93
-21,116,230.27
171,023,322.57
115,314,661.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
52,282,123.67
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,172,965,823.93
1,607,913,873.41
1,698,896,127.17
1,751,847,951.05
期末单位基金资产净值(元)
0.46
0.55
0.54
0.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.11
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
617.49
0.00
0.00
0.00
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