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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2021-11-26     0.5460-0.9074%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)34,411,092.53217,597,545.3140,635,671.58127,914,856.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00434,055,987.160.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,061,543,329.861,901,225,870.232,321,150,255.892,731,965,312.45
期末单位基金资产净值(元)0.570.560.600.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00727.200.000.00