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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)
2024-04-30
0.3880
-1.7722%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-51,685,656.99
-15,063,405.05
18,461,871.22
70,900,676.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
439,691,013.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,570,238,675.45
1,814,883,229.14
2,175,803,310.16
2,234,842,205.59
期末单位基金资产净值(元)
0.39
0.45
0.52
0.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
753.11
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