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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2021-01-21     0.6210-0.4808%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)446,618,253.38170,774,402.80392,422,772.88119,056,916.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,632,043,302.042,620,108,798.431,826,607,081.722,214,657,552.94
期末单位基金资产净值(元)0.700.640.550.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00