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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)

2024-05-28     1.2163-0.3360%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,994,961.61-295,417,577.33-87,260,115.94-903,144,883.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,644,049,615.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,115,200,757.986,856,241,943.886,970,389,023.437,709,293,724.36
期末单位基金资产净值(元)1.241.391.401.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00863.02