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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)
2024-07-26
1.1847
1.0750%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-294,575,100.90
-3,994,961.61
-295,417,577.33
-87,260,115.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,451,431,044.96
6,115,200,757.98
6,856,241,943.88
6,970,389,023.43
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.24
1.39
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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