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广发聚利债券(LOF)A(162712)

2024-06-21     1.6271-0.0123%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,941,153.1213,614,310.192,637,977.539,690,225.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,987,981.270.0077,751,937.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)291,868,517.02170,671,491.93168,792,035.70292,685,126.37
期末单位基金资产净值(元)1.591.551.531.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.990.003.44
基金累计净值增长率(%)0.00121.030.00115.70