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广发聚利债券(LOF)A(162712)
2026-10-26
1.4286
0.0210%
主要财务指标
日期：
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2026-06-30
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基金本期净收益(元)
863,904.85
4,198,444.86
4,126,181.42
3,518,788.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
335,267,493.31
371,184,837.21
329,918,216.05
465,564,886.46
期末单位基金资产净值(元)
1.42
1.42
1.41
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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