行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚利债券(LOF)A(162712)

2021-05-07     1.4566-0.5191%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,138,694.458,630,739.6510,463,910.6328,170,792.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00382,145,897.78
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,225,844,106.291,246,699,441.342,152,690,729.602,216,354,338.96
期末单位基金资产净值(元)1.451.451.431.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.94
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00104.33