行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚利债券(LOF)A(162712)

2022-09-29     1.50140.0733%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)31,236,552.3123,973,219.974,109,119.497,915,020.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)208,323,536.420.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.360.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)876,969,947.66864,088,742.86924,085,555.991,006,196,328.01
期末单位基金资产净值(元)1.501.451.501.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)113.920.000.000.00