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广发聚源债券(LOF)C(162716)

2021-01-22     1.07800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)904.052,790.9425,788.5515,555.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0025,836.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)599,738.26759,321.42943,759.792,365,166.25
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.090.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0022.620.00