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广发聚源债券C(162716)
2026-10-28
1.1436
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
482,892.05
361,995.57
450,432.70
521,293.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
136,059,875.39
107,010,557.32
112,958,569.18
190,819,396.48
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.16
1.15
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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