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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2020-09-29     1.35600.2217%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)18,323,031.731,560,550.2623,164,650.321,438,849.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)34,757,526.510.002,191,097.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)371,841,834.07198,094,997.4156,606,045.5275,930,770.63
期末单位基金资产净值(元)1.231.091.101.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.360.0042.120.00
基金累计净值增长率(%)22.500.0010.010.00