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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2021-05-06     1.4440-0.2073%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)44,028,997.889,481,855.6838,900,500.5016,762,481.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)338,983,977.43859,138,874.00528,427,275.27371,841,834.07
期末单位基金资产净值(元)1.431.401.361.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00