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广发鑫瑞混合(LOF)(162718)

2020-04-27     1.0030-0.0299%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-28,035.311,445,081.06274,805.83-2,864,791.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-3,026,984.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,941,325.3822,518,195.8636,082,756.0645,425,020.25
期末单位基金资产净值(元)1.001.000.980.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.830.00