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广发鑫瑞混合(LOF)(162718) - 搜狐基金
广发鑫瑞混合(LOF)(162718)
2020-04-27
1.0030-0.0299%
| 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
基金本期净收益(元) | -28,035.31 | 1,445,081.06 | 274,805.83 | -2,864,791.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -3,026,984.58 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,941,325.38 | 22,518,195.86 | 36,082,756.06 | 45,425,020.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.83 | 0.00 |