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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)

2021-09-23     1.17663.6287%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,913,077.3735,498,996.3935,437,810.968,871,736.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-92,678,100.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)307,003,524.81386,116,446.57299,990,144.59246,343,702.78
期末单位基金资产净值(元)1.191.040.760.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-23.600.00