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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)

2020-08-05     0.74271.4895%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)27,139,753.03-3,093,479.15-1,257,683.76284,096.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,215,020.920.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)345,693,458.26228,722,257.3642,744,168.3746,334,073.95
期末单位基金资产净值(元)0.760.530.950.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.580.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.930.00