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泰信基本面400指数分级(162907)

2020-10-30     1.0980-1.9643%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)569,246.40168,086.86-180,034.24-2,960,723.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,880,616.040.0014,804,008.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,537,296.5745,644,190.0241,683,327.6545,556,692.20
期末单位基金资产净值(元)1.101.010.901.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.490.0022.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.150.0047.98