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长信医疗保健混合(LOF)A(163001)
2024-07-26
1.1240
0.2676%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-6,909,744.70
-9,641,368.57
-32,455,735.62
-13,168,723.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
11,163,441.81
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.09
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
128,094,174.57
140,868,166.87
163,776,222.78
168,255,587.41
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.24
1.37
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.96
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
34.12
0.00
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