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长信医疗保健混合(LOF)A(163001)
2026-11-12
1.3750
-0.1452%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,618,567.91
-7,135,581.02
-2,248,136.66
-3,715,169.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,990,813.73
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
99,930,338.98
93,849,052.10
104,032,806.42
108,817,899.15
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.34
1.38
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.30
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
30.50
0.00
0.00
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