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长信医疗保健混合(LOF)A(163001)

2024-06-13     1.2150-0.8163%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-9,641,368.57-3,314,696.39-13,168,723.48-15,972,315.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,837,117.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)140,868,166.87163,776,222.78168,255,587.41181,576,139.25
期末单位基金资产净值(元)1.241.371.371.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.33
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0039.30