行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信医疗保健混合(LOF)A(163001)

2022-09-30     1.3770-0.8639%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-27,386,864.97-11,813,295.8324,608,393.537,793,703.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00104,208,064.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)237,431,167.70255,581,344.04297,550,553.00310,395,899.60
期末单位基金资产净值(元)1.721.842.162.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.160.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00111.140.00