行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信利众债券(LOF)C(163005)

2026-10-27     1.03540.0773%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,669,031.4917,805,600.4212,489,242.803,619,564.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00167,577,366.670.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)990,007,332.281,027,079,277.03958,042,178.151,084,261,715.22
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.470.000.00