长信利众债券(LOF)C(163005) - 搜狐基金

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长信利众债券(LOF)C(163005)

2026-09-24 1.0326

0.0775%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	5,316,357.62	12,489,242.80	3,619,564.27	24,554,198.49
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,027,079,277.03	958,042,178.15	1,084,261,715.22	1,310,069,913.28
期末单位基金资产净值(元)	1.04	1.02	1.01	1.01
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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