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长信利众债券(LOF)C(163005)

2024-12-06     0.97540.1129%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)18,709,554.3815,436,725.937,850,683.437,943,462.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00306,954,832.210.0046,986,049.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,255,527,395.862,884,910,429.911,953,015,262.29468,086,052.07
期末单位基金资产净值(元)0.960.960.950.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.250.004.22
基金累计净值增长率(%)0.0040.080.0037.00