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申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)
2024-04-19
1.6401
-0.6241%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
4,676,600.14
-17,294,038.71
-13,374,475.76
14,926,524.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,136,225,182.11
957,599,018.98
680,827,604.89
697,628,317.73
期末单位基金资产净值(元)
1.97
1.98
2.08
2.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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