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申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)
2026-09-29
2.3416
0.8267%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
6,794,314.88
20,824,856.16
18,209,220.67
60,091,583.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
239,159,983.93
252,106,563.97
267,736,969.08
343,161,229.46
期末单位基金资产净值(元)
2.48
2.39
2.41
2.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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