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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)

2024-05-24     1.0225-1.2173%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-734,747.46-2,755,725.16197,784.45678,291.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,556,321.24131,373,935.49134,517,637.42128,267,076.09
期末单位基金资产净值(元)1.021.061.121.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00