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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)

2022-05-17     1.30921.6460%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,394,313.2621,531,262.413,915,151.2314,051,828.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,513,540.170.0034,256,979.17
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,371,357.33143,871,837.90149,279,135.08151,575,439.45
期末单位基金资产净值(元)1.371.661.561.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.170.006.77
基金累计净值增长率(%)0.0070.900.0065.62