行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证申万证券行业指数A(163113)

2024-05-21     0.7462-0.5199%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-27,087,909.43-12,345,831.15-3,548,830.05-24,394,531.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,848,868,090.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,514,272,560.721,584,823,791.801,634,071,165.271,677,886,820.31
期末单位基金资产净值(元)0.740.780.810.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-27.94