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申万菱信中证军工指数(163115)

2022-06-24     1.15072.5397%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)34,846.73205,943,433.9264,404,344.9639,484,882.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-691,242,158.070.00-1,273,684,423.77
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.820.00-0.99
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,082,962,696.901,194,552,305.781,190,834,118.301,432,946,784.96
期末单位基金资产净值(元)1.111.411.201.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.890.00-9.18
基金累计净值增长率(%)0.0014.890.00-9.18