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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
2025-05-19
0.9620
-0.9269%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
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8,214,208.40
19,913,699.00
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
319,941,597.14
237,653,484.65
271,192,598.46
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.99
0.99
1.07
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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