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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
2023-03-27
0.9430
2.3887%
主要财务指标
日期：
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2021-09-30
2021-06-30
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至
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2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
4,407,767.58
18,152,327.13
60,169,299.91
35,737,498.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-29,236,163.51
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
362,821,590.98
322,883,525.99
347,034,985.99
323,576,517.85
期末单位基金资产净值(元)
1.04
0.96
0.92
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
33.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.80
0.00
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