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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
2024-04-24
1.1030
0.0907%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
5,377,681.53
41,129,734.30
14,945,247.39
17,312,420.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,495,818.31
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
264,026,057.30
259,477,978.22
303,631,990.92
320,776,412.47
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.01
1.11
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
7.66
0.00
0.00
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