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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2023-03-27     0.94302.3887%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)4,407,767.5818,152,327.1360,169,299.9135,737,498.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-29,236,163.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)362,821,590.98322,883,525.99347,034,985.99323,576,517.85
期末单位基金资产净值(元)1.040.960.920.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0033.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-7.800.00