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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
2026-10-08
1.4490
5.3818%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
73,443,814.44
79,392,992.22
7,612,219.87
11,288,278.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
267,217,075.10
851,211,099.74
312,391,801.11
214,336,854.35
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.40
1.03
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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