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诺安纯债定期开放债券C(163211)
2022-06-10
1.1160
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
至
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2015-06-30
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
138,252.65
959,755.97
229,954.06
418,340.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
11,247,593.13
0.00
10,660,435.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.44
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
28,177,812.33
28,027,504.27
27,700,027.01
27,440,346.93
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.14
0.00
1.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
67.07
0.00
63.60
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