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诺安纯债定期开放债券C(163211)

2022-06-10     1.11600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)138,252.65959,755.97229,954.06250,623.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,247,593.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,177,812.3328,027,504.2727,700,027.0127,440,346.93
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.070.000.00