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诺安纯债定期开放债券C(163211)

2020-11-26     1.05700.0947%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)274,966.96749,209.10469,025.013,575,618.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,080,454.260.009,468,496.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,862,151.4426,874,298.9526,765,457.9626,262,340.79
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.320.005.05
基金累计净值增长率(%)0.0059.970.0056.35