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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2023-12-05     2.0430-1.9627%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)66,894,004.4083,147,278.46-6,907,622.4186,845,473.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,528,966,603.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,824,859,475.014,790,144,906.964,890,799,254.294,630,069,264.10
期末单位基金资产净值(元)2.242.272.332.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00120.36