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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)
2023-12-05
2.0430
-1.9627%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
66,894,004.40
83,147,278.46
-6,907,622.41
86,845,473.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,528,966,603.36
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.20
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,824,859,475.01
4,790,144,906.96
4,890,799,254.29
4,630,069,264.10
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.27
2.33
2.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-14.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
120.36
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