行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2021-01-22     2.8857-0.2351%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)121,713,019.31190,229,956.15140,120,835.2917,098,522.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,284,808,042.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,452,329,114.845,121,143,060.954,817,367,859.025,220,553,324.92
期末单位基金资产净值(元)2.742.462.181.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00117.780.00