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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)
2024-04-24
2.1527
0.7960%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-6,200,369.92
143,596,710.94
66,894,004.40
83,147,278.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,554,153,919.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.06
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,470,265,781.55
4,953,167,860.95
4,824,859,475.01
4,790,144,906.96
期末单位基金资产净值(元)
2.15
2.06
2.24
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-6.30
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
106.47
0.00
0.00
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