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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2022-07-06     2.3292-1.9532%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,136,148.07261,723,383.7772,785,685.2548,176,726.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,295,630,159.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,007,398,073.714,447,379,509.794,550,430,689.615,006,784,584.56
期末单位基金资产净值(元)2.242.562.492.67
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.370.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00156.240.000.00