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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2024-07-23     2.1599-1.6663%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)53,950,223.40-6,200,369.92143,596,710.9466,894,004.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,554,153,919.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,784,261,799.615,470,265,781.554,953,167,860.954,824,859,475.01
期末单位基金资产净值(元)2.162.152.062.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-6.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00106.470.00