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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2020-11-26     2.60110.1579%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)190,229,956.15123,022,312.5617,098,522.73132,797,394.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,320,718,089.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.98
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,121,143,060.954,817,367,859.025,220,553,324.925,051,758,377.62
期末单位基金资产净值(元)2.462.181.912.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.23
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00112.63