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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)
2026-10-14
2.5426
-0.9737%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
109,134,471.69
97,254,323.52
101,207,993.38
261,676,095.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,033,933,792.60
3,943,113,066.17
4,661,733,651.74
5,135,685,119.35
期末单位基金资产净值(元)
2.60
2.61
2.72
2.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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