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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)

2023-12-08     1.12200.8993%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-198,515,784.2039,882,700.16-101,549,337.01-1,807,992,487.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,157,328,339.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,369,991,726.525,955,258,258.255,292,590,336.385,086,938,100.02
期末单位基金资产净值(元)1.191.331.821.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-30.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00292.73