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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)
2025-05-23
1.1710
-1.0980%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
185,890,312.83
-256,803,164.32
-826,560,051.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
27,180,557.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,802,739,070.11
3,881,677,921.86
3,594,967,417.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.12
1.13
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-9.11
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
196.77
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