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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)
2024-12-06
1.1200
1.0830%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-256,803,164.32
-826,560,051.17
-725,908,250.01
-329,555,931.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
27,180,557.12
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,881,677,921.86
3,594,967,417.77
3,793,745,386.58
4,815,379,122.00
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.01
1.07
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.11
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
196.77
0.00
0.00
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