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兴全绿色投资混合(LOF)(163409)
2023-12-08
1.1220
0.8993%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
-198,515,784.20
39,882,700.16
-101,549,337.01
-1,807,992,487.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,157,328,339.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.74
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,369,991,726.52
5,955,258,258.25
5,292,590,336.38
5,086,938,100.02
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.33
1.82
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-30.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
292.73
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