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兴全轻资产混合(LOF)(163412)
2026-09-24
3.9280
-2.7482%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
608,665,088.09
367,104,065.32
127,899,059.84
430,945,887.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,168,861,446.54
2,488,853,009.44
2,708,324,140.33
2,966,773,415.56
期末单位基金资产净值(元)
4.89
3.27
3.11
3.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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