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兴全轻资产混合(LOF)(163412)
2024-04-30
2.5800
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-289,306,456.06
-496,848,236.84
-168,677,794.67
-113,626,867.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,128,792,785.10
0.00
2,617,528,294.32
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.49
0.00
1.75
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,582,334,704.18
3,775,358,579.05
4,244,375,961.40
4,619,409,337.90
期末单位基金资产净值(元)
2.56
2.64
2.86
3.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-13.79
0.00
0.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
478.50
0.00
576.31
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