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兴全轻资产混合(LOF)(163412)

2024-07-15     2.56800.5482%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-289,306,456.06-496,848,236.84-168,677,794.6775,962,834.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,128,792,785.100.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.490.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,582,334,704.183,775,358,579.054,244,375,961.404,619,409,337.90
期末单位基金资产净值(元)2.562.642.863.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00478.500.000.00