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兴全轻资产混合(LOF)(163412)

2025-06-23     2.33800.2143%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00246,931,496.63-111,133,194.56-550,336,494.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,507,102,377.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.003,277,605,069.213,697,499,543.683,464,427,456.74
期末单位基金资产净值(元)0.002.692.732.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00451.81