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兴全合宜混合(LOF)A(163417)

2020-09-17     1.70260.3300%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,533,483,791.761,779,148,605.812,553,266,152.191,560,097,104.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00862,843,378.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,107,934,495.2115,803,742,402.0937,258,803,725.0235,601,354,354.30
期末单位基金资产净值(元)1.421.101.141.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.940.00