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天治核心成长混合(LOF)(163503)

2022-08-12     0.6243-1.5144%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-35,213,254.98-76,801,451.76-5,889,868.43113,883,494.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)393,360,191.73401,577,192.98478,989,386.88503,322,546.37
期末单位基金资产净值(元)0.630.640.760.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00