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天治核心成长混合(LOF)(163503)
2026-09-30
0.3835
-0.4672%
主要财务指标
日期：
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
24,023,786.71
-10,716,062.37
1,604,285.34
6,457,364.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
251,205,329.42
218,515,006.59
237,454,954.09
235,848,894.33
期末单位基金资产净值(元)
0.49
0.40
0.43
0.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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