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天治核心成长混合(LOF)(163503)
2024-04-26
0.4320
-0.8492%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-3,949,257.43
-49,535,713.89
-8,453,404.87
279,169.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-52,392,756.79
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
265,158,715.98
268,233,237.25
295,242,954.88
337,454,665.36
期末单位基金资产净值(元)
0.43
0.43
0.47
0.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.40
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
116.31
0.00
0.00
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