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中银中国混合(LOF)A(163801)

2022-01-17     1.56831.0177%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,402,087.91159,413,895.84125,340,065.77417,240,495.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00752,159,479.800.00820,496,492.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.950.001.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,316,095,876.821,608,206,506.941,543,853,470.151,736,368,471.76
期末单位基金资产净值(元)1.712.022.152.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.350.0066.36
基金累计净值增长率(%)0.001,614.200.001,511.81