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中银中国混合(LOF)A(163801)

2024-04-19     0.7605-0.8991%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-36,118,864.38-170,566,508.58-19,003,797.71-60,378,651.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-139,940,645.240.008,961,227.10
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)670,802,838.11722,285,375.38806,044,665.59883,212,194.38
期末单位基金资产净值(元)0.780.840.931.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-29.420.00-14.87
基金累计净值增长率(%)0.00712.740.00880.19