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0.8161
-0.6936%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
14,584,888.12
12,362,309.30
-3,146,228.97
49,459,949.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-81,895,574.48
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
723,242,941.93
575,897,105.51
641,015,592.75
692,599,864.37
期末单位基金资产净值(元)
1.14
0.84
0.89
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
8.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
760.28
0.00
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