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基金本期净收益(元)
985,024.56
1,033,367.82
1,134,101.41
5,483,903.89
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
367,139,299.74
374,560,695.21
377,823,032.85
394,202,838.79
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.35
基金累计净值增长率(%)
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