行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银收益混合A(163804)

2021-11-26     2.2268-0.3312%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)217,168,145.7699,570,792.74113,531,876.72571,102,807.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00996,293,696.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,812,267,621.921,773,869,453.401,677,296,041.451,795,434,429.04
期末单位基金资产净值(元)2.102.022.192.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0066.04
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00817.34