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中银收益混合A(163804)
2024-04-19
1.1022
-1.3426%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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基金本期净收益(元)
-207,340,077.26
-132,200,526.50
1,720,226.84
152,509,706.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
858,114,467.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.58
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,683,165,869.53
1,812,067,683.24
1,985,918,501.14
2,335,449,394.92
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.26
1.37
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
15.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
996.23
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