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中银增利债券A(163806)
2026-09-21
1.2438
0.0322%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
76,183,618.69
118,200,145.48
41,878,543.03
31,939,588.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,669,605,706.91
11,045,404,954.83
8,094,742,206.51
4,691,257,564.56
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.23
1.22
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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