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中银增利债券(163806)

2020-10-23     1.1210-0.0891%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)94,659,012.2552,014,083.0132,528,133.7126,938,352.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)183,134,684.480.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,037,135,340.523,535,352,738.293,396,373,960.743,408,235,872.71
期末单位基金资产净值(元)1.101.111.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.660.000.000.00
基金累计净值增长率(%)91.980.000.000.00