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中银增利债券(163806)

2020-11-26     1.12400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)36,806,630.3494,659,012.2552,014,083.0132,528,133.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00183,134,684.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,380,390,969.573,037,135,340.523,535,352,738.293,396,373,960.74
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0091.980.000.00