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中银增利债券(163806)

2021-09-17     1.10800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)64,386,587.3738,001,846.19162,557,240.6436,806,630.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)159,375,336.300.00226,713,451.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,947,003,966.673,337,946,867.132,659,104,867.802,380,390,969.57
期末单位基金资产净值(元)1.091.121.131.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.530.004.330.00
基金累计净值增长率(%)100.050.0097.030.00