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中银优选混合(163807)

2020-06-05     1.39200.3388%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)24,000,748.4687,751,271.8531,660,980.0727,295,940.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00106,763,991.890.0021,641,300.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)515,512,354.70369,053,051.31332,338,830.82267,842,305.93
期末单位基金资产净值(元)1.441.411.231.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.400.0020.16
基金累计净值增长率(%)0.00220.290.00147.65