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中银优选混合A(163807)
2026-11-12
1.1509
-1.2357%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-19,917,487.60
103,207,958.68
68,470,245.92
34,391,860.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
828,557,986.38
1,121,414,330.92
922,515,581.27
680,857,108.85
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.70
1.20
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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